当地时间周二（5月14日），知名对冲基金桥水向美国证券交易委员会（SEC）提交了截至2024年第一季度末的持仓情况报告，即13F表格。
文件显示，截至2024年3月29日，桥水整体美股持仓规模为179亿美元，为一年来的最高水平，较上一季度的165亿美元明显增加。
据数据平台Whalewisdom统计，在桥水Q1持仓中，共增持260个标的，减持385个标的，新进87个标的，清仓85个标的。
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截至季末，桥水的十大重仓股集中度为31.87%，iShares核心标普500ETF（IVV）与iShares核心MSCI新兴市场ETF（IEMG）仍然位居前二。
但三至十名发生明显变化，谷歌、英伟达和Meta三家公司分别位列第三、第五和第六，挤掉了百事可乐、麦当劳和SPDR标普500指数ETF。
这一点也反映在了桥水本季的“Top Buys ”榜上，以规模来看，这家对冲基金加仓的前五大标的分别为谷歌-A、英伟达、苹果、Meta和亚马逊。
若以市值来看，前五依然是美股“七巨头”的成员，为谷歌-A、英伟达、苹果、亚马逊和微软。这意味着，桥水在这一季度重点押注了“七巨头”中除了特斯拉以外的六家公司。
市场走势也表明，特斯拉在第一季度累跌29%，表现远不及其他六家公司，其中英伟达累涨逾80%。
需要指出的是，亚马逊是桥水Q1新进的标的，这家对冲基金还建仓了英伟达最主要的竞争对手超威半导体（AMD），分别买了1,047,891股和679,454股。
今年3月底，桥水在向SEC提交的文件中提到，伴随着计算技术、数据分析和相关领域的发展，组合管理、交易、组合风险管理和其他投资流程方面越来越倾向于使用生成式人工智能、大语言模型、机器学习、人工神经网络等工具，桥水也不例外。
在减持操作方面，规模最大的五个标的分别为拼多多、可口可乐、开市客、思科和麦当劳，若以市值来看，前五多了宝洁，而这些股票大多都是桥水长期持有的重仓股。
去年9月，桥水创始人瑞·达利欧（Ray Dalio）曾在一场活动中表示，他确信AI将很快成为人们生活中的重大颠覆因素。他说道，AI技术将帮助人们在生产力、教育、医疗保健方面取得长足的进步，甚至可能迎来每周三天工作制。
虽然达利欧已经在2022年底交出了控制权，但以近一年的操作来看，新首席执行官Nir Bar Dea似乎也看好科技、互联网等赛道。
（文章来源：财联社）
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